2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
14,361 |
0.00 |
469 |
2.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
22,244 |
0.00 |
760 |
13.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
88,880 |
1.97 |
2,911 |
5.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
3,458 |
|
112 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
368 |
-30.70 |
13 |
-25.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
9,801 |
-3.60 |
335 |
9.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
17,838 |
9.61 |
582 |
12.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISVX - 泛美国际小型股价值 I
|
|
|
|
448,264 |
0.00 |
15,295 |
12.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
113,341 |
-7.20 |
3,659 |
4.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
159,800 |
1.24 |
5,160 |
1.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
1,281 |
1.75 |
44 |
13.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
3,662 |
0.00 |
120 |
2.59 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
15,945 |
-6.74 |
516 |
4.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
254,825 |
22.69 |
8,345 |
26.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
SHPP - Pacer 工业和物流 ETF
|
|
|
|
87 |
-4.40 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
8,736 |
4.32 |
286 |
7.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
5,763 |
0.00 |
189 |
2.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
7,624 |
0.00 |
261 |
13.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
6,246 |
70.52 |
205 |
75.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
3,020 |
-40.77 |
99 |
-39.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,607 |
0.00 |
85 |
3.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
18,859 |
|
645 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FISMX - 富达国际小型股基金
|
|
|
|
1,620,600 |
0.00 |
55,297 |
12.72 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
7,021 |
-21.30 |
240 |
-10.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
76,371 |
9.04 |
2,611 |
23.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
1,007,894 |
-0.33 |
34,391 |
12.35 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
260,900 |
0.00 |
8,425 |
12.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
31,629 |
0.00 |
1,036 |
2.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
46,095 |
9.43 |
1,576 |
23.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
867,809 |
24.47 |
29,669 |
40.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
115,895 |
2.86 |
3,782 |
5.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
113,000 |
7.62 |
3,863 |
21.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票
|
|
|
|
1,600 |
0.00 |
55 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
310,609 |
0.00 |
10,619 |
13.15 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
18,254 |
|
552 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
4,489 |
12.28 |
153 |
27.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
45,724 |
-11.13 |
1,497 |
-8.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
8,519 |
0.00 |
278 |
2.96 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
105,000 |
0.00 |
3,395 |
12.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
613 |
0.00 |
20 |
11.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
14,043 |
0.00 |
454 |
12.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
21,593 |
0.00 |
738 |
13.19 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,344 |
0.00 |
80 |
12.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
33,132 |
0.00 |
1,133 |
13.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
29,443 |
-52.99 |
961 |
-51.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
16,880 |
|
545 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
41,392 |
0.00 |
1,415 |
13.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - 胜利先锋多元资产收益基金C类
|
|
|
|
337,254 |
|
11,508 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
698 |
54.08 |
23 |
69.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
11,223 |
54.91 |
366 |
59.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX - 富达系列内在机会基金
|
|
|
|
124,500 |
0.00 |
4,248 |
12.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
16,549 |
-3.14 |
565 |
9.09 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
29,439 |
0.00 |
935 |
4.94 |
|
2025-04-18 |
NP |
ANTSX - NT 国际中小型基金投资者类别
|
|
|
|
136,827 |
34.04 |
3,924 |
20.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
27,382 |
0.00 |
934 |
12.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
39,355 |
13.43 |
1,345 |
28.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
3,312,529 |
-9.61 |
113,268 |
2.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - 国际小型股投资组合顾问课程
|
|
|
|
213,071 |
0.00 |
6,977 |
3.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
31,978 |
28.75 |
1,093 |
45.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
188,864 |
0.22 |
6,457 |
13.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
1,957 |
0.00 |
64 |
3.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
47,338 |
-18.52 |
1,528 |
-8.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
618 |
7.67 |
21 |
23.53 |
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
5,996 |
0.00 |
172 |
-9.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
207,622 |
-5.25 |
7,098 |
7.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
23,729 |
-51.80 |
777 |
-50.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
167,258 |
2.05 |
5,707 |
15.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
67,494 |
20.10 |
2,204 |
23.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
539,091 |
-0.83 |
17,663 |
2.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
141,746 |
20.96 |
4,846 |
36.89 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际小型股投资组合 I 类
|
|
|
|
120,131 |
-10.37 |
3,934 |
-7.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
41,093 |
5.16 |
1,407 |
18.65 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
8,127 |
-25.03 |
279 |
-15.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
2,523 |
-38.06 |
81 |
-30.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
441,908 |
-3.11 |
14,477 |
-0.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
871,252 |
-0.56 |
29,787 |
12.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
50,067 |
0.00 |
1,712 |
13.16 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
36,046 |
0.00 |
1,148 |
5.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
11,345 |
0.03 |
370 |
3.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 开发的小盘价值因子 ETF
|
|
|
|
3,258 |
12.66 |
107 |
16.48 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
82,400 |
0.00 |
2,698 |
3.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNVAX - 普特南国际资本机会基金 A 类股票
|
|
|
|
203,321 |
0.00 |
6,566 |
12.59 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
6,043 |
0.00 |
198 |
2.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
40,933 |
3.64 |
1,402 |
16.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
5,127 |
-44.51 |
175 |
-37.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
373,115 |
0.94 |
12,756 |
14.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
2,136 |
118.18 |
69 |
142.86 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMAIX - 先锋多元资产收益基金:A 类
|
|
|
|
337,254 |
0.00 |
10,209 |
-0.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
CENTX - Centerstone 投资者基金 I 类
|
|
|
|
34,443 |
0.00 |
1,128 |
2.92 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
15,600 |
0.00 |
511 |
3.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - AllianzGI 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
27,348 |
0.00 |
896 |
2.99 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROIS - 哈特福德多因子国际小型公司 ETF
|
|
|
|
1,443 |
0.00 |
46 |
4.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
13,381 |
-5.08 |
457 |
7.29 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIISX - Causeway 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
29,838 |
5.99 |
948 |
11.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
69,203 |
0.68 |
2,366 |
13.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
212,019 |
30.03 |
7,249 |
47.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
47,145 |
-6.50 |
1,612 |
5.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
128 |
|
4 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
1,679 |
|
58 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
60,339 |
-24.21 |
1,823 |
-25.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
5,095 |
2.04 |
167 |
5.06 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
30,431 |
65.22 |
966 |
73.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEA - 美国全球海空货运ETF
|
|
|
|
7,623 |
17.10 |
250 |
20.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSJX - 富达系列精选国际小型股基金
|
|
|
|
46,927 |
14,703.47 |
1,601 |
17,688.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
11,404 |
-5.86 |
373 |
-3.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
3,560 |
|
117 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,890 |
0.00 |
62 |
1.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
62,304 |
6.35 |
2,133 |
20.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
1,898 |
-30.81 |
65 |
-21.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
24,479 |
0.00 |
837 |
13.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
174,300 |
-55.96 |
5,947 |
-50.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
315,807 |
0.00 |
10,797 |
13.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
25,170 |
18.89 |
862 |
34.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
2,146 |
-30.77 |
73 |
-21.51 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
12,056 |
-5.40 |
390 |
6.28 |
|